| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 996.00 | 105 609.00 | 7 387.00 | 112 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 138.00 | 74 714.00 | 35 425.00 | 110 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 301.00 | 230 342.00 | 1 065 960.00 | 1 296 301.00 |
BT Marchandises | 209 449.00 | 12 092.00 | 197 357.00 | 209 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
BZ Autres créances | 306 866.00 | | 306 866.00 | 306 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 363 636.00 | | 363 636.00 | 363 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 301.00 | 12 092.00 | 886 209.00 | 898 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 603.00 | 242 434.00 | 1 952 169.00 | 2 194 603.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 771 810.00 | | 771 810.00 | 771 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 340 062.00 | 1 163 409.00 | | 1 340 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 682.00 | 176 653.00 | | 182 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 745.00 | 1 395 062.00 | | 1 577 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 630.00 | 34 720.00 | | 22 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 574.00 | 96 523.00 | | 51 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 327.00 | 148 703.00 | | 173 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 938.00 | 112 293.00 | | 111 938.00 |
EA Autres dettes | 14 956.00 | 11 548.00 | | 14 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 424.00 | 403 788.00 | | 374 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 169.00 | 1 798 850.00 | | 1 952 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 540 928.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 544 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 395.00 | |
GE Autres charges | | | 90 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 105.00 | 24 724.00 | | 2 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | 29 339.00 | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 449.00 | -4 615.00 | | 1 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 924.00 | 34 205.00 | | 35 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 572.00 | 1 517 914.00 | | 1 677 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 890.00 | 1 341 260.00 | | 1 494 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 682.00 | 176 653.00 | | 182 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 702.00 | | 1 599.00 | 1 294 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 300.00 | | | 284 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 254.00 | | 1 599.00 | 227 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 148.00 | | | 783 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 039.00 | 11 303.00 | | 219 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 739.00 | 11 303.00 | | 174 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 327.00 | 173 327.00 | | 173 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 938.00 | 111 938.00 | | 111 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 526.00 | 66 526.00 | | 66 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
UX Autres créances clients | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 630.00 | 7 477.00 | 15 152.00 | 22 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 867.00 | 306 867.00 | | 306 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 348.00 | 325 010.00 | 11 338.00 | 336 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 424.00 | 359 272.00 | 15 152.00 | 374 424.00 |