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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 000.00 | 17 096.00 | 342 904.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 943.00 | 18 201.00 | 27 743.00 | 45 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 713.00 | 35 297.00 | 387 417.00 | 422 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 383.00 | | 238 383.00 | 238 383.00 |
BZ Autres créances | 256 856.00 | | 256 856.00 | 256 856.00 |
CF Disponibilités | 416 289.00 | | 416 289.00 | 416 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 653.00 | | 924 653.00 | 924 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 367.00 | 35 297.00 | 1 312 070.00 | 1 347 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 650.00 | -14 360.00 | | 178 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 347.00 | 202 210.00 | | 101 347.00 |
DL TOTAL (I) | 389 997.00 | 288 650.00 | | 389 997.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 32 659.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 32 659.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 762.00 | | | 354 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 298.00 | 284 458.00 | | 255 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 665.00 | 273 376.00 | | 264 665.00 |
EA Autres dettes | 11 171.00 | 10 536.00 | | 11 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 073.00 | 568 370.00 | | 902 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 070.00 | 889 679.00 | | 1 312 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 875.00 | 568 370.00 | | 617 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 055 717.00 | | 2 055 717.00 | 2 055 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 717.00 | | 2 055 717.00 | 2 055 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 999.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 825.00 | 4 515.00 | | 3 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 825.00 | 4 515.00 | | 3 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 911.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 623.00 | 5 423.00 | | 7 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 758.00 | 8 534.00 | | 7 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 933.00 | -4 019.00 | | -3 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 818.00 | | | -81 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 693.00 | 2 295 706.00 | | 2 082 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 346.00 | 2 093 496.00 | | 1 981 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 347.00 | 202 210.00 | | 101 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 825.00 | | 401 103.00 | 34 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 316.00 | 16 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 215.00 | 422 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 899.00 | 45 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 809.00 | | 23 033.00 | 32 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016.00 | | 18 070.00 | 2 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 574.00 | 23 999.00 | 2 276.00 | 13 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 096.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 574.00 | 6 903.00 | 2 276.00 | 13 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 659.00 | | 12 659.00 | 32 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 659.00 | | 12 659.00 | 32 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 298.00 | 255 298.00 | | 255 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 087.00 | 94 087.00 | | 94 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
UX Autres créances clients | 238 383.00 | | | 238 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VB T. V. A. | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
VC Groupe et associés | 105 914.00 | | | 105 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 211.00 | 70 013.00 | 284 198.00 | 354 211.00 |
VI Groupe et associés | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 979.00 | | | 102 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 134.00 | 508 364.00 | 16 770.00 | 525 134.00 |
VW T.V.A. | 128 825.00 | 128 825.00 | | 128 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 073.00 | 617 875.00 | 284 198.00 | 902 073.00 |