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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 000.00 | 137 096.00 | 222 904.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 133.00 | 28 081.00 | 19 052.00 | 47 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 903.00 | 165 177.00 | 265 726.00 | 430 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 353.00 | | 69 353.00 | 69 353.00 |
BZ Autres créances | 493 543.00 | | 493 543.00 | 493 543.00 |
CF Disponibilités | 135 892.00 | | 135 892.00 | 135 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 028.00 | | 708 028.00 | 708 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 931.00 | 165 177.00 | 973 754.00 | 1 138 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 997.00 | 178 650.00 | | 279 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 484.00 | 101 347.00 | | -251 484.00 |
DL TOTAL (I) | 138 513.00 | 389 997.00 | | 138 513.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 953.00 | 354 762.00 | | 284 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 16 178.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 277.00 | 255 298.00 | | 231 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 329.00 | 264 665.00 | | 200 329.00 |
EA Autres dettes | 43 683.00 | 11 171.00 | | 43 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 241.00 | 902 073.00 | | 815 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 754.00 | 1 312 070.00 | | 973 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 078.00 | 617 875.00 | | 602 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 582 089.00 | | 1 582 089.00 | 1 582 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 089.00 | | 1 582 089.00 | 1 582 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 880.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 825.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 169.00 | 135.00 | | 28 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 169.00 | 7 758.00 | | 28 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 169.00 | -3 933.00 | | -28 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -81 818.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 354.00 | 2 082 693.00 | | 1 603 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 837.00 | 1 981 346.00 | | 1 854 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 484.00 | 101 347.00 | | -251 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 713.00 | | 8 189.00 | 422 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 943.00 | | 1 189.00 | 45 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 770.00 | | 7 000.00 | 16 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 297.00 | 129 880.00 | | 35 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 096.00 | 120 000.00 | | 17 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 201.00 | 9 880.00 | | 18 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 277.00 | 231 277.00 | | 231 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 437.00 | 91 437.00 | | 91 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 683.00 | 43 683.00 | | 43 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
UX Autres créances clients | 69 353.00 | | | 69 353.00 |
VB T. V. A. | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
VC Groupe et associés | 348 904.00 | | | 348 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 198.00 | 71 035.00 | 213 163.00 | 284 198.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 013.00 | | | 70 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 353.00 | | | 81 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 907.00 | 572 137.00 | 23 770.00 | 595 907.00 |
VW T.V.A. | 71 202.00 | 71 202.00 | | 71 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 241.00 | 602 078.00 | 213 163.00 | 815 241.00 |