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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 578.00 | | 121 578.00 | 121 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 509.00 | | 457 509.00 | 457 509.00 |
BZ Autres créances | 398 379.00 | | 398 379.00 | 398 379.00 |
CF Disponibilités | 352 031.00 | | 352 031.00 | 352 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 051.00 | | 1 330 051.00 | 1 330 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 051.00 | | 1 330 051.00 | 1 330 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 500.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 331 067.00 | 235 253.00 | | 331 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 372.00 | 95 814.00 | | 130 372.00 |
DL TOTAL (I) | 466 939.00 | 336 567.00 | | 466 939.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 13 134.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 13 134.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 168.00 | | | 279 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 782.00 | 216 643.00 | | 252 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 441.00 | 283 805.00 | | 293 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 111.00 | 500 448.00 | | 848 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 051.00 | 850 150.00 | | 1 330 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 392.00 | 500 448.00 | | 825 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 302 491.00 | | 4 302 491.00 | 4 302 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 302 491.00 | | 4 302 491.00 | 4 302 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 316 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 917 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 710.00 | |
GE Autres charges | | | 8 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 151 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 797.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49 755.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 544.00 | 22 946.00 | | 33 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 316 114.00 | 4 330 557.00 | | 4 316 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 185 742.00 | 4 234 743.00 | | 4 185 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 372.00 | 95 814.00 | | 130 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 134.00 | 2 710.00 | 844.00 | 13 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 134.00 | 2 710.00 | 844.00 | 13 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 710.00 | 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 782.00 | 252 782.00 | | 252 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 913.00 | 131 913.00 | | 131 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 912.00 | 81 912.00 | | 81 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
UX Autres créances clients | 457 509.00 | | | 457 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VB T. V. A. | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VC Groupe et associés | 270 136.00 | | | 270 136.00 |
VI Groupe et associés | 279 168.00 | 279 168.00 | | 279 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 535.00 | | | 114 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 441.00 | 856 441.00 | | 856 441.00 |
VW T.V.A. | 58 664.00 | 58 664.00 | | 58 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 392.00 | 825 392.00 | | 825 392.00 |