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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 052.00 | | 45 052.00 | 45 052.00 |
BZ Autres créances | 251 931.00 | | 251 931.00 | 251 931.00 |
CF Disponibilités | 413 259.00 | | 413 259.00 | 413 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 010.00 | | 712 010.00 | 712 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 010.00 | | 712 010.00 | 712 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 289.00 | 1 439.00 | | 101 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479.00 | 99 849.00 | | 479.00 |
DL TOTAL (I) | 107 269.00 | 106 789.00 | | 107 269.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 117.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 202.00 | 401 718.00 | | 462 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 153.00 | 292 238.00 | | 41 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 308.00 | 693 656.00 | | 31 308.00 |
EA Autres dettes | 70 076.00 | 73 690.00 | | 70 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 741.00 | 1 467 421.00 | | 604 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 010.00 | 1 589 211.00 | | 712 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 741.00 | 1 467 421.00 | | 604 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 117.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 379 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 379 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | -8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 323.00 | 14 161.00 | | 8 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 323.00 | 14 161.00 | | 8 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 258.00 | 14 991.00 | | 21 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 258.00 | 14 991.00 | | 21 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 934.00 | -830.00 | | -12 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 738.00 | 4 259 105.00 | | 406 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 259.00 | 4 159 255.00 | | 406 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479.00 | 99 849.00 | | 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 076.00 | 70 076.00 | | 70 076.00 |
UX Autres créances clients | 45 052.00 | 45 052.00 | | 45 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VB T. V. A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VC Groupe et associés | 83 486.00 | 83 486.00 | | 83 486.00 |
VI Groupe et associés | 462 202.00 | 462 202.00 | | 462 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 228.00 | 97 228.00 | | 97 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 085.00 | 57 085.00 | | 57 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 984.00 | 296 984.00 | | 296 984.00 |
VW T.V.A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 741.00 | 604 741.00 | | 604 741.00 |