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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 409.00 | 47 210.00 | 42 199.00 | 89 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 021.00 | 47 210.00 | 164 811.00 | 212 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
BZ Autres créances | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
CF Disponibilités | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 809.00 | | 46 809.00 | 46 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 830.00 | 47 210.00 | 211 620.00 | 258 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
DH Report à nouveau | 746.00 | | | 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
DL TOTAL (I) | 40 555.00 | | | 40 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 521.00 | | | 94 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 885.00 | | | 34 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 526.00 | | | 41 526.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 065.00 | | | 171 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 620.00 | | | 211 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 065.00 | | | 171 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 689.00 | | 339 689.00 | 339 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 689.00 | | 339 689.00 | 339 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 464.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 859.00 | | | 859.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 473.00 | | | -6 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 231.00 | | | 342 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 600.00 | | | 316 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 660.00 | | 24 360.00 | 187 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 048.00 | | 24 360.00 | 65 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 745.00 | 19 464.00 | | 27 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 745.00 | 19 464.00 | | 27 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
UX Autres créances clients | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 426.00 | 94 426.00 | | 94 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 159.00 | | | 39 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 222.00 | | | 43 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
VP Divers | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 209.00 | 41 597.00 | 2 611.00 | 44 209.00 |
VW T.V.A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 065.00 | 171 065.00 | | 171 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
ST Autres comptes | 74 350.00 | | | 74 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 774.00 | | | 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 496.00 | | | 103 496.00 |