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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 410.00 | 66 749.00 | 22 660.00 | 89 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 297.00 | 66 749.00 | 45 548.00 | 112 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
BZ Autres créances | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
CF Disponibilités | 69 523.00 | | 69 523.00 | 69 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 401.00 | | 102 401.00 | 102 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 698.00 | 66 749.00 | 147 949.00 | 214 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
DH Report à nouveau | 746.00 | | | 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
DL TOTAL (I) | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 749.00 | | | 54 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
EA Autres dettes | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 634.00 | | | 116 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 949.00 | | | 147 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 425.00 | | | 95 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 755.00 | | 280 755.00 | 280 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 755.00 | | 280 755.00 | 280 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 487.00 | | | 111 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 154.00 | | | 101 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109.00 | | | 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 496.00 | | | 397 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 736.00 | | | 392 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 021.00 | | 276.00 | 212 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 112 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 410.00 | | | 89 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 612.00 | | 276.00 | 2 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 210.00 | 19 539.00 | | 47 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 210.00 | 19 539.00 | | 47 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
UX Autres créances clients | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
VB T. V. A. | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VC Groupe et associés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 622.00 | 33 413.00 | 21 209.00 | 54 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 763.00 | | | 39 763.00 |
VP Divers | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 226.00 | 30 338.00 | 2 888.00 | 33 226.00 |
VW T.V.A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 634.00 | 95 425.00 | 21 209.00 | 116 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
ST Autres comptes | 57 709.00 | | | 57 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
YT Sous‐traitance | 114.00 | | | 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 861.00 | | | 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 155.00 | | | 89 155.00 |