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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 378.00 | 22 892.00 | 320 486.00 | 343 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 378.00 | 22 892.00 | 320 486.00 | 343 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BZ Autres créances | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CF Disponibilités | 44 312.00 | | 44 312.00 | 44 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 312.00 | | 44 312.00 | 44 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 689.00 | 22 892.00 | 364 798.00 | 387 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
DL TOTAL (I) | 46 796.00 | | | 46 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 922.00 | | | 308 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 001.00 | | | 318 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 798.00 | | | 364 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 001.00 | | | 318 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 520.00 | | 125 520.00 | 125 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 520.00 | | 125 520.00 | 125 520.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 520.00 | | | 125 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 438.00 | | | 93 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 002.00 | | | 53 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 343 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 378.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 892.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
UX Autres créances clients | 271.00 | | | 271.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | | | 932.00 |
VI Groupe et associés | 308 922.00 | 308 922.00 | | 308 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VW T.V.A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 001.00 | 318 001.00 | | 318 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | | | 47.00 |
ST Autres comptes | 469.00 | | | 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 002.00 | | | 53 002.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 320 697.00 | | | 320 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 518.00 | | | 53 518.00 |