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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 524.00 | 93 246.00 | 253 278.00 | 346 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 524.00 | 93 246.00 | 253 278.00 | 346 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
BZ Autres créances | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CF Disponibilités | 51 118.00 | | 51 118.00 | 51 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 473.00 | | 68 473.00 | 68 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 997.00 | 93 246.00 | 321 752.00 | 414 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 558.00 | | | 46 558.00 |
DL TOTAL (I) | 49 099.00 | | | 49 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 299.00 | | | 265 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 652.00 | | | 272 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 752.00 | | | 321 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 652.00 | | | 272 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 049.00 | | 148 049.00 | 148 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 049.00 | | 148 049.00 | 148 049.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 407.00 | | | 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 049.00 | | | 148 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 491.00 | | | 101 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 558.00 | | | 46 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 524.00 | | | 346 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 524.00 | | | 346 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 085.00 | 35 161.00 | | 58 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 085.00 | 35 161.00 | | 58 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | | | 517.00 |
VI Groupe et associés | 265 299.00 | 265 299.00 | | 265 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VW T.V.A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 652.00 | 272 652.00 | | 272 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
ST Autres comptes | 36 810.00 | | | 36 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 292 645.00 | | | 292 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 318.00 | | | 60 318.00 |