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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AH Fonds commercial | 33 465.00 | | 33 465.00 | 33 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 100.00 | 24 477.00 | 12 623.00 | 37 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 096.00 | 19 724.00 | 1 372.00 | 21 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 178.00 | 50 651.00 | 48 526.00 | 99 178.00 |
BT Marchandises | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 241.00 | | 31 241.00 | 31 241.00 |
BZ Autres créances | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 48 483.00 | | 48 483.00 | 48 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 730.00 | | 120 730.00 | 120 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 908.00 | 50 651.00 | 169 257.00 | 219 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 22 945.00 | -6 796.00 | | 22 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 692.00 | 29 742.00 | | 37 692.00 |
DL TOTAL (I) | 65 588.00 | 27 895.00 | | 65 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745.00 | 10 411.00 | | 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 636.00 | 984.00 | | 5 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 284.00 | 31 043.00 | | 26 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 005.00 | 41 755.00 | | 71 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 669.00 | 85 448.00 | | 103 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 257.00 | 113 344.00 | | 169 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 669.00 | 84 716.00 | | 103 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 396.00 | | 596 396.00 | 596 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 396.00 | | 596 396.00 | 596 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 550.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | 1 086.00 | | 5 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 202.00 | 28 125.00 | | 28 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 403.00 | 3 923.00 | | 3 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 403.00 | 3 923.00 | | 3 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 403.00 | -3 923.00 | | -3 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 398.00 | 503 720.00 | | 601 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 706.00 | 473 979.00 | | 563 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 692.00 | 29 742.00 | | 37 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 654.00 | | 5 524.00 | 93 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 672.00 | | 5 524.00 | 52 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 101.00 | 3 386.00 | | 46 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 816.00 | 3 386.00 | | 40 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
VB T. V. A. | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VI Groupe et associés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 914.00 | 66 914.00 | | 66 914.00 |
VW T.V.A. | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 670.00 | 103 670.00 | | 103 670.00 |