| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AH Fonds commercial | 33 465.00 | | 33 465.00 | 33 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 969.00 | 44 883.00 | 5 085.00 | 49 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 280.00 | 126 243.00 | 159 037.00 | 285 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 262.00 | 177 577.00 | 201 685.00 | 379 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BT Marchandises | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 919.00 | | 89 919.00 | 89 919.00 |
BZ Autres créances | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 127 908.00 | | 127 908.00 | 127 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 582.00 | | 262 582.00 | 262 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 844.00 | 177 577.00 | 464 267.00 | 641 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 11 999.00 | 110 321.00 | | 11 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 222.00 | -88 323.00 | | -1 222.00 |
DL TOTAL (I) | 15 727.00 | 26 949.00 | | 15 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 013.00 | 226 070.00 | | 256 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 717.00 | 24 721.00 | | 77 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 374.00 | 38 191.00 | | 43 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 122.00 | 58 712.00 | | 70 122.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | 377.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 542.00 | 349 081.00 | | 448 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 267.00 | 376 030.00 | | 464 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 214.00 | 186 995.00 | | 312 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 927.00 | 8 562.00 | | 3 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 012.00 | | 8 198.00 | 379 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 4 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 947.00 | 379 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 938.00 | 335 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 915.00 | | | 39 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 989.00 | | 8 198.00 | 334 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 718.00 | 31 797.00 | 7 938.00 | 153 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 268.00 | 31 798.00 | 7 938.00 | 147 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 374.00 | 43 374.00 | | 43 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
UX Autres créances clients | 89 919.00 | 89 919.00 | | 89 919.00 |
VB T. V. A. | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VC Groupe et associés | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 013.00 | 119 687.00 | 106 503.00 | 256 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 419.00 | 118 419.00 | | 118 419.00 |
VW T.V.A. | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 825.00 | 234 499.00 | 106 503.00 | 370 825.00 |