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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 135.00 | 3 935.00 | 2 199.00 | 6 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 630.00 | 75 112.00 | 71 517.00 | 146 630.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 365.00 | 79 048.00 | 156 317.00 | 235 365.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 653.00 | | 98 653.00 | 98 653.00 |
072 Créances – Autres | 26 066.00 | | 26 066.00 | 26 066.00 |
084 Disponibilités | 49 688.00 | | 49 688.00 | 49 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 908.00 | | 174 908.00 | 174 908.00 |
110 Total général Actif | 410 273.00 | 79 048.00 | 331 225.00 | 410 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 141.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 713.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 371.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 813 389.00 | | | 813 389.00 |
230 Autres produits | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 816 025.00 | | | 816 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 236 891.00 | | | 236 891.00 |
242 Autres charges externes. | 196 614.00 | | | 196 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 827.00 | | | 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 267 285.00 | | | 267 285.00 |
252 Charges sociales | 66 408.00 | | | 66 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 356.00 | | | 30 356.00 |
262 Autres charges | 218.00 | | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 802 859.00 | | | 802 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
294 Charges financières | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 365.00 | | | 235 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 483.00 | | | 106 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 907.00 | | | 82 907.00 |