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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 252.00 | 132 737.00 | 46 514.00 | 179 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 220.00 | 58 625.00 | 5 595.00 | 64 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 707.00 | 204 398.00 | 137 309.00 | 341 707.00 |
BT Marchandises | 50 214.00 | | 50 214.00 | 50 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 553.00 | | 102 553.00 | 102 553.00 |
BZ Autres créances | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
CF Disponibilités | 104 257.00 | | 104 257.00 | 104 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 725.00 | | 275 725.00 | 275 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 433.00 | 204 398.00 | 413 035.00 | 617 433.00 |
CU Autres participations | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
DH Report à nouveau | 43 522.00 | | | 43 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
DL TOTAL (I) | 199 311.00 | | | 199 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 028.00 | | | 60 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 247.00 | | | 82 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
EA Autres dettes | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 723.00 | | | 213 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 035.00 | | | 413 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 465.00 | | | 152 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 516.00 | | 992 516.00 | 992 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 516.00 | | 992 516.00 | 992 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 177.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 472.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 792.00 | | | 1 003 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 381.00 | | | 990 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 605.00 | | 4 102.00 | 337 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 970.00 | | 1 502.00 | 241 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 2 600.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 925.00 | 20 472.00 | | 183 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 890.00 | 20 472.00 | | 170 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 247.00 | 82 247.00 | | 82 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
UX Autres créances clients | 102 553.00 | 102 553.00 | | 102 553.00 |
VB T. V. A. | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 961.00 | 20 631.00 | 37 916.00 | 59 961.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 754.00 | 120 754.00 | | 120 754.00 |
VW T.V.A. | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 795.00 | 152 465.00 | 37 916.00 | 191 795.00 |