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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
AH Fonds commercial | 264 448.00 | | 264 448.00 | 264 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 459.00 | 18 916.00 | 1 543.00 | 20 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 022.00 | 37 048.00 | 13 974.00 | 51 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 039.00 | 70 894.00 | 320 146.00 | 391 039.00 |
BT Marchandises | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BZ Autres créances | 26 933.00 | | 26 933.00 | 26 933.00 |
CF Disponibilités | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 481.00 | | 36 481.00 | 36 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 520.00 | 70 894.00 | 356 627.00 | 427 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 696.00 | 58 385.00 | | 101 696.00 |
DH Report à nouveau | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 510.00 | 43 312.00 | | 44 510.00 |
DL TOTAL (I) | 158 408.00 | 113 898.00 | | 158 408.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 101 998.00 | 122 595.00 | | 101 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 401.00 | 79 915.00 | | 43 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 020.00 | 13 752.00 | | 28 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 400.00 | 10 861.00 | | 23 400.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 219.00 | 227 523.00 | | 198 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 627.00 | 341 421.00 | | 356 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 908.00 | 11 166.00 | 2 179.00 | 61 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 978.00 | 11 166.00 | 2 179.00 | 46 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 401.00 | 43 401.00 | | 43 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 219.00 | 147 012.00 | 51 207.00 | 198 219.00 |