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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
AH Fonds commercial | 264 448.00 | | 264 448.00 | 264 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 515.00 | 6 803.00 | 1 713.00 | 8 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 016.00 | 72 003.00 | 54 013.00 | 126 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 409.00 | 93 736.00 | 340 673.00 | 434 409.00 |
BT Marchandises | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BZ Autres créances | 22 940.00 | | 22 940.00 | 22 940.00 |
CF Disponibilités | 71 164.00 | | 71 164.00 | 71 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 530.00 | | 101 530.00 | 101 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 939.00 | 93 736.00 | 442 203.00 | 535 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 840.00 | 146 205.00 | | 195 840.00 |
DH Report à nouveau | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 785.00 | 49 634.00 | | 46 785.00 |
DL TOTAL (I) | 254 827.00 | 208 042.00 | | 254 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 893.00 | 115 219.00 | | 111 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 520.00 | 38 920.00 | | 5 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 559.00 | 44 369.00 | | 55 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 905.00 | 14 337.00 | | 12 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 877.00 | 216 344.00 | | 188 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 704.00 | 424 386.00 | | 443 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 583.00 | 19 643.00 | 7 490.00 | 81 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 583.00 | 19 643.00 | 7 490.00 | 81 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 559.00 | 55 559.00 | | 55 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 893.00 | 28 830.00 | 83 063.00 | 111 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 360.00 | 25 860.00 | 500.00 | 26 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 377.00 | 104 314.00 | 83 063.00 | 187 377.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |