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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 26.00 | 82.00 | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 076.00 | 67 862.00 | 38 214.00 | 106 076.00 |
040 Immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 757.00 | 67 888.00 | 165 868.00 | 233 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 984.00 | | 35 984.00 | 35 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 048.00 | | 149 048.00 | 149 048.00 |
072 Créances – Autres | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
084 Disponibilités | 66 215.00 | | 66 215.00 | 66 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 085.00 | | 274 085.00 | 274 085.00 |
110 Total général Actif | 507 842.00 | 67 888.00 | 439 954.00 | 507 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 939.00 | |
172 Autres dettes | | | 221 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 664 460.00 | 602 805.00 | | 664 460.00 |
222 Production stockée | -19 500.00 | 18 150.00 | | -19 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
230 Autres produits | 2 951.00 | 1 121.00 | | 2 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 649 388.00 | 622 076.00 | | 649 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 236 852.00 | 251 967.00 | | 236 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 039.00 | 1 207.00 | | 5 039.00 |
242 Autres charges externes. | 86 447.00 | 55 885.00 | | 86 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 421.00 | 11 309.00 | | 15 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 314.00 | 167 028.00 | | 186 314.00 |
252 Charges sociales | 87 505.00 | 71 898.00 | | 87 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 666.00 | 11 777.00 | | 16 666.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 2.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 634 342.00 | 571 073.00 | | 634 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 046.00 | 51 003.00 | | 15 046.00 |
294 Charges financières | 2 950.00 | 3 430.00 | | 2 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 7 223.00 | | 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 985.00 | 40 350.00 | | 10 985.00 |