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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 721.00 | 84 793.00 | 24 928.00 | 109 721.00 |
040 Immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 401.00 | 84 902.00 | 152 500.00 | 237 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 494.00 | | 112 494.00 | 112 494.00 |
072 Créances – Autres | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
084 Disponibilités | 57 430.00 | | 57 430.00 | 57 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 500.00 | | 235 500.00 | 235 500.00 |
110 Total général Actif | 472 902.00 | 84 902.00 | 388 000.00 | 472 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 721.00 | |
172 Autres dettes | | | 179 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 629 708.00 | | | 629 708.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 629 708.00 | 664 460.00 | | 629 708.00 |
222 Production stockée | 8 440.00 | -19 500.00 | | 8 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 667.00 | 1 478.00 | | 4 667.00 |
230 Autres produits | 134.00 | 2 951.00 | | 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 642 948.00 | 649 388.00 | | 642 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 259 894.00 | 236 852.00 | | 259 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 634.00 | 5 039.00 | | 2 634.00 |
242 Autres charges externes. | 74 530.00 | 86 447.00 | | 74 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 764.00 | 15 421.00 | | 13 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 347.00 | 186 314.00 | | 175 347.00 |
252 Charges sociales | 89 413.00 | 87 505.00 | | 89 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 014.00 | 16 666.00 | | 17 014.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 98.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 632 597.00 | 634 342.00 | | 632 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 351.00 | 15 046.00 | | 10 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 984.00 | 2 950.00 | | 1 984.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 250.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 862.00 | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 196.00 | 10 985.00 | | 8 196.00 |