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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 838.00 | 13 910.00 | 1 928.00 | 15 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 762.00 | 136 031.00 | 126 731.00 | 262 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 386.00 | 151 126.00 | 134 259.00 | 285 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 742.00 | | 105 742.00 | 105 742.00 |
BZ Autres créances | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
CF Disponibilités | 87 669.00 | | 87 669.00 | 87 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 515.00 | | 211 515.00 | 211 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 901.00 | 151 126.00 | 345 775.00 | 496 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141.00 | | | 141.00 |
DG Autres réserves | 129 145.00 | | | 129 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
DL TOTAL (I) | 161 967.00 | | | 161 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 837.00 | | | 78 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 808.00 | | | 183 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 775.00 | | | 345 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 968.00 | | | 138 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 945.00 | | 531 945.00 | 531 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 945.00 | | 531 945.00 | 531 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 413.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 760.00 | | | 760.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 722.00 | | | 532 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 041.00 | | | 510 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 154.00 | | 3 231.00 | 282 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485.00 | | | 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 369.00 | | 3 231.00 | 275 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 713.00 | 36 413.00 | | 114 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 528.00 | 36 413.00 | | 113 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 105 742.00 | | | 105 742.00 |
VB T. V. A. | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 518.00 | 33 678.00 | 44 839.00 | 78 518.00 |
VI Groupe et associés | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 696.00 | 121 096.00 | 5 600.00 | 126 696.00 |
VW T.V.A. | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 808.00 | 138 968.00 | 44 839.00 | 183 808.00 |