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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 352.00 | 35 413.00 | 17 938.00 | 53 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 014.00 | 280 322.00 | 23 692.00 | 304 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 151.00 | 316 921.00 | 47 230.00 | 364 151.00 |
BT Marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 077.00 | 20 646.00 | 131 430.00 | 152 077.00 |
BZ Autres créances | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CF Disponibilités | 91 553.00 | | 91 553.00 | 91 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 961.00 | 20 646.00 | 239 315.00 | 259 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 113.00 | 337 567.00 | 286 546.00 | 624 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 347.00 | | | 74 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 214.00 | | | -48 214.00 |
DL TOTAL (I) | 37 132.00 | | | 37 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 624.00 | | | 123 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 809.00 | | | 70 809.00 |
EA Autres dettes | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 413.00 | | | 249 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 546.00 | | | 286 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 253.00 | | | 136 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 090.00 | | 592 090.00 | 592 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 090.00 | | 592 090.00 | 592 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891.00 | | | 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 257.00 | | | -2 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 018.00 | | | 597 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 233.00 | | | 645 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 214.00 | | | -48 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 721.00 | | | 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 460.00 | | 6 691.00 | 357 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485.00 | | | 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 675.00 | | 6 691.00 | 350 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 427.00 | 36 493.00 | | 280 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 242.00 | 36 493.00 | | 279 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 646.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 646.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 646.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 127 301.00 | 127 301.00 | | 127 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
VB T. V. A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 561.00 | 14 000.00 | 109 561.00 | 123 561.00 |
VI Groupe et associés | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 508.00 | 133 133.00 | 30 375.00 | 163 508.00 |
VW T.V.A. | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 814.00 | 136 253.00 | 109 561.00 | 245 814.00 |