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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 639.00 | | 126 639.00 | 126 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 169.00 | 24 530.00 | 126 639.00 | 151 169.00 |
BZ Autres créances | 94 006.00 | | 94 006.00 | 94 006.00 |
CF Disponibilités | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 206.00 | | 111 206.00 | 111 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 375.00 | 24 530.00 | 237 845.00 | 262 375.00 |
CU Autres participations | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -419 611.00 | -170 147.00 | | -419 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 487.00 | -249 464.00 | | 308 487.00 |
DL TOTAL (I) | -74 124.00 | -382 611.00 | | -74 124.00 |
DP Provisions pour risques | | 119 344.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 119 344.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 163.00 | 858 508.00 | | 157 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 567.00 | 4 091.00 | | 4 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 702.00 | 20 068.00 | | 102 702.00 |
EA Autres dettes | 47 537.00 | 52 347.00 | | 47 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 969.00 | 935 014.00 | | 311 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 845.00 | 671 747.00 | | 237 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 649.00 | | | 82 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 344.00 | | | 119 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 993.00 | | | 201 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 540.00 | | | 110 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 710.00 | 134 164.00 | | 9 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 250.00 | 134 164.00 | | 228 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 411.00 | | | 84 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 487.00 | -249 464.00 | | 308 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 411.00 | 84 411.00 | | 84 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 639.00 | | | 126 639.00 |
VB T. V. A. | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
VC Groupe et associés | 77 598.00 | | | 77 598.00 |
VI Groupe et associés | 157 163.00 | 157 163.00 | | 157 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 645.00 | 94 006.00 | 126 639.00 | 220 645.00 |
VW T.V.A. | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 440.00 | 314 440.00 | | 314 440.00 |