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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 172 636.00 | | 172 636.00 | 172 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 876.00 | | 172 876.00 | 172 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 876.00 | | 172 876.00 | 172 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 124.00 | -419 611.00 | | -111 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 184.00 | 308 487.00 | | 32 184.00 |
DL TOTAL (I) | -41 940.00 | -74 124.00 | | -41 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 238.00 | 157 163.00 | | 157 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478.00 | 4 567.00 | | 1 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748.00 | 102 702.00 | | 748.00 |
EA Autres dettes | 55 352.00 | 47 537.00 | | 55 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 816.00 | 311 969.00 | | 214 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 876.00 | 237 845.00 | | 172 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82 649.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 530.00 | 119 344.00 | | 24 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 530.00 | 201 993.00 | | 24 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 110 540.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 530.00 | 108 000.00 | | 24 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 030.00 | 228 250.00 | | 25 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -26 257.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 84 411.00 | | 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 886.00 | 1 111 585.00 | | 62 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 703.00 | 803 097.00 | | 30 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 184.00 | 308 487.00 | | 32 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 352.00 | 55 352.00 | | 55 352.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 157 238.00 | 157 238.00 | | 157 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 816.00 | 214 816.00 | | 214 816.00 |