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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 547.00 | | 89 547.00 | 89 547.00 |
AP Constructions | 23 228.00 | 22 590.00 | 639.00 | 23 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 210.00 | 22 713.00 | 6 497.00 | 29 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 452.00 | 4 630.00 | 822.00 | 5 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 661.00 | 49 933.00 | 99 728.00 | 149 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BT Marchandises | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BZ Autres créances | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CF Disponibilités | 147 052.00 | | 147 052.00 | 147 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 293.00 | | 175 293.00 | 175 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 954.00 | 49 933.00 | 275 021.00 | 324 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 700.00 | | | 137 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 466.00 | | | 48 466.00 |
DL TOTAL (I) | 193 848.00 | | | 193 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 562.00 | | | 48 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 173.00 | | | 81 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 021.00 | | | 275 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 173.00 | | | 81 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
FD Production vendue biens | 511 903.00 | | 511 903.00 | 511 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 755.00 | | 519 755.00 | 519 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 810.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 422.00 | | | 521 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 957.00 | | | 472 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 466.00 | | | 48 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 155.00 | | 4 606.00 | 145 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 57 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 547.00 | | | 89 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 384.00 | | 4 606.00 | 53 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 223.00 | 2 810.00 | 100.00 | 47 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 223.00 | 2 810.00 | 100.00 | 47 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | | | 863.00 |
VI Groupe et associés | 48 562.00 | 48 562.00 | | 48 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344.00 | | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 703.00 | 9 093.00 | 610.00 | 9 703.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 173.00 | 81 173.00 | | 81 173.00 |