| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 547.00 | | 89 547.00 | 89 547.00 |
AP Constructions | 23 228.00 | 22 909.00 | 319.00 | 23 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 251.00 | 25 238.00 | 5 013.00 | 30 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 452.00 | 4 742.00 | 711.00 | 5 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 702.00 | 52 889.00 | 97 813.00 | 150 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
BT Marchandises | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 370.00 | 908.00 | 3 462.00 | 4 370.00 |
BZ Autres créances | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CF Disponibilités | 174 973.00 | | 174 973.00 | 174 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 998.00 | 908.00 | 210 089.00 | 210 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 700.00 | 53 797.00 | 307 903.00 | 361 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 700.00 | | | 137 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
DL TOTAL (I) | 194 033.00 | | | 194 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 119.00 | | | 71 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 870.00 | | | 113 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 903.00 | | | 307 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 308.00 | | | 65 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
FD Production vendue biens | 525 402.00 | | 525 402.00 | 525 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 331.00 | | 546 331.00 | 546 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 895.00 | | | 547 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 400.00 | | | 506 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 661.00 | | 1 041.00 | 149 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 547.00 | | | 89 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 890.00 | | 1 041.00 | 57 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 933.00 | 2 956.00 | | 49 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 933.00 | 2 956.00 | | 49 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 908.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 908.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 908.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 908.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 71 119.00 | 22 557.00 | 48 562.00 | 71 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 219.00 | 16 609.00 | 610.00 | 17 219.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 870.00 | 65 308.00 | 48 562.00 | 113 870.00 |