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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 955.00 | 42 715.00 | 16 240.00 | 58 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 755.00 | 3 828.00 | 5 927.00 | 9 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 577.00 | | 154 577.00 | 154 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 285.00 | 46 543.00 | 1 676 742.00 | 1 723 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 066.00 | | 136 066.00 | 136 066.00 |
BZ Autres créances | 63 997.00 | | 63 997.00 | 63 997.00 |
CF Disponibilités | 628 617.00 | | 628 617.00 | 628 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 679.00 | | 828 679.00 | 828 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 965.00 | 46 543.00 | 2 505 422.00 | 2 551 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 577.00 | | | 154 577.00 |
CU Autres participations | 1 499 999.00 | | 1 499 999.00 | 1 499 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 257.00 | 4 356.00 | | 13 257.00 |
DH Report à nouveau | 250 437.00 | 81 335.00 | | 250 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 524.00 | 178 003.00 | | 4 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 217.00 | 1 298 694.00 | | 1 303 217.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 113 157.00 | 502 100.00 | | 1 113 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 329.00 | 92 463.00 | | 43 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 689.00 | 43 752.00 | | 44 689.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 16 876.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 204.00 | 655 191.00 | | 1 202 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 422.00 | 1 953 885.00 | | 2 505 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 047.00 | 153 091.00 | | 89 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 370.00 | | 495 370.00 | 495 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 370.00 | | 495 370.00 | 495 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 020.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 16 284.00 | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 059.00 | 561 490.00 | | 503 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 536.00 | 383 488.00 | | 498 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 524.00 | 178 003.00 | | 4 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 738.00 | | 6 970.00 | 1 561 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 955.00 | | | 58 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 785.00 | | 6 970.00 | 2 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499 999.00 | | | 1 499 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 523.00 | 19 020.00 | | 27 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 978.00 | 16 737.00 | | 25 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545.00 | 2 283.00 | | 1 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 113 157.00 | | 512 603.00 | 1 113 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 329.00 | 43 329.00 | | 43 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 577.00 | 154 577.00 | | 154 577.00 |
UX Autres créances clients | 136 066.00 | | | 136 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VB T. V. A. | 38 078.00 | | | 38 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 554.00 | | | 600 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 640.00 | 354 640.00 | | 354 640.00 |
VW T.V.A. | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 204.00 | 89 047.00 | 512 603.00 | 1 202 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |