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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 755.00 | 6 647.00 | 3 108.00 | 9 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 868 011.00 | | 868 011.00 | 868 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 765.00 | 6 647.00 | 2 371 119.00 | 2 377 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 641.00 | | 82 641.00 | 82 641.00 |
BZ Autres créances | 42 969.00 | | 42 969.00 | 42 969.00 |
CF Disponibilités | 98 061.00 | | 98 061.00 | 98 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 670.00 | | 223 670.00 | 223 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 436.00 | 6 647.00 | 2 594 789.00 | 2 601 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 868 011.00 | | | 868 011.00 |
CU Autres participations | 1 499 999.00 | | 1 499 999.00 | 1 499 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 262.00 | 13 484.00 | | 17 262.00 |
DH Report à nouveau | 326 498.00 | 254 734.00 | | 326 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 230.00 | 75 542.00 | | 2 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 989.00 | 1 378 759.00 | | 1 380 989.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 122 239.00 | 1 122 239.00 | | 1 122 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 631.00 | 62 508.00 | | 38 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 797.00 | 6 856.00 | | 44 797.00 |
EA Autres dettes | 8 133.00 | 4 533.00 | | 8 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 800.00 | 1 196 136.00 | | 1 213 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 789.00 | 2 574 895.00 | | 2 594 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 246.00 | 95 582.00 | | 613 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 202.00 | | 197 202.00 | 197 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 202.00 | | 197 202.00 | 197 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 905.00 | 382 827.00 | | 210 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 675.00 | 307 285.00 | | 208 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 230.00 | 75 542.00 | | 2 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 708.00 | | | 1 568 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 955.00 | | | 58 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 955.00 | 1 509 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 58 955.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499 999.00 | | | 1 499 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 792.00 | 5 810.00 | 58 955.00 | 59 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 507.00 | 4 448.00 | 58 955.00 | 54 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 285.00 | 1 362.00 | | 5 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 122 239.00 | 521 685.00 | 600 544.00 | 1 122 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 631.00 | 38 631.00 | | 38 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 868 011.00 | 868 011.00 | | 868 011.00 |
UX Autres créances clients | 82 641.00 | | | 82 641.00 |
VB T. V. A. | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 621.00 | 993 621.00 | | 993 621.00 |
VW T.V.A. | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 800.00 | 613 246.00 | 600 554.00 | 1 213 800.00 |