| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 426.00 | 365 506.00 | 21 919.00 | 387 426.00 |
AH Fonds commercial | 87 810.00 | | 87 810.00 | 87 810.00 |
AN Terrains | 518 469.00 | 163 085.00 | 355 383.00 | 518 469.00 |
AP Constructions | 3 468 699.00 | 1 598 349.00 | 1 870 350.00 | 3 468 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 976 370.00 | 3 392 950.00 | 583 419.00 | 3 976 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 841 103.00 | 2 385 288.00 | 455 815.00 | 2 841 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 578 422.00 | | 1 578 422.00 | 1 578 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 088 531.00 | 492 562.00 | 595 969.00 | 1 088 531.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 435 529.00 | 123 000.00 | 1 312 529.00 | 1 435 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 168 481.00 | 8 544 093.00 | 7 624 387.00 | 16 168 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 932 952.00 | 88 965.00 | 1 843 987.00 | 1 932 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 359 119.00 | 36 000.00 | 3 323 119.00 | 3 359 119.00 |
BT Marchandises | 933 562.00 | 17 974.00 | 915 588.00 | 933 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 177 393.00 | 241 575.00 | 8 935 817.00 | 9 177 393.00 |
BZ Autres créances | 2 212 099.00 | | 2 212 099.00 | 2 212 099.00 |
CF Disponibilités | 1 506 503.00 | | 1 506 503.00 | 1 506 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630 683.00 | | 630 683.00 | 630 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 752 312.00 | 384 514.00 | 19 367 797.00 | 19 752 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 920 793.00 | 8 928 607.00 | 26 992 185.00 | 35 920 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 187 139.00 | | | 187 139.00 |
CU Autres participations | 786 117.00 | 23 350.00 | 762 767.00 | 786 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 455 677.00 | 2 455 677.00 | | 2 455 677.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 567.00 | 245 567.00 | | 245 567.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
DG Autres réserves | 944 342.00 | 944 342.00 | | 944 342.00 |
DH Report à nouveau | 6 325 848.00 | 6 146 213.00 | | 6 325 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 992 188.00 | 2 139 564.00 | | 1 992 188.00 |
DL TOTAL (I) | 11 968 673.00 | 11 936 414.00 | | 11 968 673.00 |
DP Provisions pour risques | 82 353.00 | 172 500.00 | | 82 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 353.00 | 172 500.00 | | 82 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 348 311.00 | 8 475 646.00 | | 5 348 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 638.00 | 121 315.00 | | 113 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 804 970.00 | 2 178 782.00 | | 2 804 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783 059.00 | 2 109 912.00 | | 1 783 059.00 |
EA Autres dettes | 4 021 469.00 | 4 428 845.00 | | 4 021 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 869 708.00 | 800 748.00 | | 869 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 941 158.00 | 18 115 251.00 | | 14 941 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 992 185.00 | 30 224 165.00 | | 26 992 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 14 192 072.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 216 540.00 | 4 029 622.00 | | 2 216 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 986.00 | 758 092.00 | 2 042 079.00 | 1 283 986.00 |
FD Production vendue biens | 10 581 090.00 | 16 489 468.00 | 27 070 559.00 | 10 581 090.00 |
FG Production vendue services | 3 509 045.00 | 499 230.00 | 4 008 275.00 | 3 509 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 374 123.00 | 17 746 791.00 | 33 120 914.00 | 15 374 123.00 |
FM Production stockée | | | -867 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 656 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 957 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 306 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 758 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 866 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 754 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 619.00 | |
GE Autres charges | | | 110 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 318 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 338 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 316 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 710.00 | 268 684.00 | | 201 710.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 560.00 | 1 255.00 | | 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 130.00 | 54 274.00 | | 44 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 037.00 | 11 288.00 | | 89 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 780.00 | 127 015.00 | | 145 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 420.00 | 538 162.00 | | 156 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 237.00 | 676 465.00 | | 391 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666 670.00 | 734 672.00 | | 666 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 972.00 | 25 012.00 | | 2 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 353.00 | 657 062.00 | | 122 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791 995.00 | 1 416 747.00 | | 791 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 757.00 | -740 281.00 | | -400 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 455.00 | 143 107.00 | | 129 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205 710.00 | -164 691.00 | | -205 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 222 248.00 | 35 131 889.00 | | 33 222 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 230 060.00 | 32 992 324.00 | | 31 230 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 992 188.00 | 2 139 564.00 | | 1 992 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 387 927.00 | 388 010.00 | | 387 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 550 845.00 | | 2 476 607.00 | 14 550 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 721 766.00 | 3 310 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 858 972.00 | 16 168 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 205.00 | 12 383 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 332.00 | | 13 905.00 | 461 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 509 923.00 | | 2 010 348.00 | 10 509 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 579 590.00 | | 452 354.00 | 3 579 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 275 549.00 | 763 865.00 | 134 233.00 | 7 275 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 526.00 | 44 981.00 | | 320 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 955 023.00 | 718 884.00 | 134 233.00 | 6 955 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 594 830.00 | 800 000.00 | 239 200.00 | 5 594 830.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 500.00 | 42 353.00 | 132 500.00 | 172 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 000.00 | 142 939.00 | 67 000.00 | 67 000.00 |
6T Sur comptes clients | 265 847.00 | 94 681.00 | 118 952.00 | 265 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915 680.00 | 317 620.00 | 209 872.00 | 915 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 088 180.00 | 359 973.00 | 342 372.00 | 1 088 180.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 620.00 | 185 952.00 | |
UG ‐ Financières | | 80 000.00 | 23 920.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 353.00 | 132 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 638.00 | | 113 638.00 | 113 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 804 971.00 | 2 804 971.00 | | 2 804 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 662 700.00 | 662 700.00 | | 662 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715 465.00 | 715 465.00 | | 715 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 021 470.00 | 4 021 470.00 | | 4 021 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 869 708.00 | 301 015.00 | 568 694.00 | 869 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 088 532.00 | 1 088 532.00 | | 1 088 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435 530.00 | 1 435 530.00 | | 1 435 530.00 |
UX Autres créances clients | 8 990 253.00 | | | 8 990 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 140.00 | | | 187 140.00 |
VB T. V. A. | 230 223.00 | | | 230 223.00 |
VC Groupe et associés | 1 808 832.00 | | | 1 808 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 216 541.00 | 2 216 541.00 | | 2 216 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 131 771.00 | 894 832.00 | 2 236 939.00 | 3 131 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 312 057.00 | | | 1 312 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 297.00 | 399 297.00 | | 399 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 241.00 | | | 142 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630 683.00 | | | 630 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 544 237.00 | 11 816 931.00 | 2 727 306.00 | 14 544 237.00 |
VW T.V.A. | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 941 159.00 | 12 021 888.00 | 2 919 271.00 | 14 941 159.00 |