| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 061.00 | 374 731.00 | 17 329.00 | 392 061.00 |
AH Fonds commercial | 87 811.00 | | 87 811.00 | 87 811.00 |
AN Terrains | 518 469.00 | 181 782.00 | 336 688.00 | 518 469.00 |
AP Constructions | 4 090 968.00 | 1 811 951.00 | 2 279 017.00 | 4 090 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 423 821.00 | 3 887 616.00 | 2 536 205.00 | 6 423 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 106 807.00 | 2 530 515.00 | 576 292.00 | 3 106 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 088 532.00 | 492 563.00 | 595 969.00 | 1 088 532.00 |
BF Prêts | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 382 771.00 | 11 000.00 | 1 371 771.00 | 1 382 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 245 081.00 | 9 313 507.00 | 8 931 574.00 | 18 245 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 599 882.00 | 106 942.00 | 2 492 940.00 | 2 599 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 774 532.00 | 135 519.00 | 3 639 013.00 | 3 774 532.00 |
BT Marchandises | 986 811.00 | 246.00 | 986 565.00 | 986 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 001 179.00 | 242 785.00 | 10 758 393.00 | 11 001 179.00 |
BZ Autres créances | 810 550.00 | | 810 550.00 | 810 550.00 |
CF Disponibilités | 2 567 353.00 | | 2 567 353.00 | 2 567 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868 384.00 | | 868 384.00 | 868 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 608 691.00 | 485 493.00 | 22 123 199.00 | 22 608 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 853 772.00 | 9 799 000.00 | 31 054 772.00 | 40 853 772.00 |
CU Autres participations | 1 102 117.00 | 23 350.00 | 1 078 767.00 | 1 102 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 455 677.00 | 2 455 677.00 | | 2 455 677.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 568.00 | 245 567.00 | | 245 568.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 942.00 | 4 941.00 | | 4 942.00 |
DG Autres réserves | 944 343.00 | 944 342.00 | | 944 343.00 |
DH Report à nouveau | 6 911 499.00 | 6 325 848.00 | | 6 911 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 303 360.00 | 1 992 188.00 | | 2 303 360.00 |
DL TOTAL (I) | 12 865 496.00 | 11 968 673.00 | | 12 865 496.00 |
DP Provisions pour risques | 129 766.00 | 82 353.00 | | 129 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 766.00 | 82 353.00 | | 129 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 689 937.00 | 5 348 311.00 | | 4 689 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 937.00 | 113 638.00 | | 130 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 002 220.00 | 2 804 970.00 | | 4 002 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 316 807.00 | 1 783 059.00 | | 2 316 807.00 |
EA Autres dettes | 5 961 344.00 | 4 021 469.00 | | 5 961 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 958 266.00 | 869 708.00 | | 958 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 059 510.00 | 14 941 158.00 | | 18 059 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 054 772.00 | 26 992 185.00 | | 31 054 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 216 540.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115 672.00 | 1 743 139.00 | 2 858 811.00 | 1 115 672.00 |
FD Production vendue biens | 14 300 399.00 | 15 653 188.00 | 29 953 587.00 | 14 300 399.00 |
FG Production vendue services | 4 045 844.00 | 204 908.00 | 4 250 752.00 | 4 045 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 461 914.00 | 17 601 235.00 | 37 063 150.00 | 19 461 914.00 |
FM Production stockée | | | 415 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 925 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 345 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 123 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -666 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 267 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 005 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 808 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 302.00 | |
GE Autres charges | | | 50 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 853 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 072 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 090 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 201 710.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 560.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 44 130.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 434.00 | 89 037.00 | | 74 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 331.00 | 145 780.00 | | 125 331.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 353.00 | 156 420.00 | | 134 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 118.00 | 391 237.00 | | 334 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 272.00 | 666 670.00 | | 236 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 780.00 | 2 972.00 | | 1 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 766.00 | 122 353.00 | | 69 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 818.00 | 791 995.00 | | 307 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 300.00 | -400 757.00 | | 26 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 739.00 | 129 455.00 | | 262 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550 604.00 | -205 710.00 | | 550 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 450 673.00 | 33 222 248.00 | | 38 450 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 147 313.00 | 31 230 060.00 | | 36 147 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 303 360.00 | 1 992 188.00 | | 2 303 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 387 927.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 168 481.00 | | 5 264 014.00 | 16 168 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560 805.00 | 3 574 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 187 414.00 | 18 245 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 318.00 | 479 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 619 292.00 | 14 190 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 237.00 | | 11 952.00 | 475 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 383 066.00 | | 4 427 141.00 | 12 383 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 310 179.00 | | 824 921.00 | 3 310 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 905 181.00 | 935 328.00 | 53 914.00 | 7 905 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 507.00 | 16 542.00 | 7 318.00 | 365 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 539 674.00 | 918 786.00 | 46 596.00 | 7 539 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 155 630.00 | | 1 120 000.00 | 6 155 630.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 353.00 | 69 766.00 | 22 353.00 | 82 353.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 939.00 | 242 707.00 | 142 939.00 | 142 939.00 |
6T Sur comptes clients | 241 576.00 | 54 595.00 | 53 385.00 | 241 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 023 427.00 | 297 302.00 | 308 324.00 | 1 023 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 105 780.00 | 367 068.00 | 330 677.00 | 1 105 780.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 302.00 | 196 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 766.00 | 134 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 937.00 | | 130 937.00 | 130 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 002 220.00 | 4 002 220.00 | | 4 002 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 919 436.00 | 919 436.00 | | 919 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 189.00 | 766 189.00 | | 766 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 791 542.00 | 4 791 542.00 | | 4 791 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 958 266.00 | 505 600.00 | 452 667.00 | 958 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 088 532.00 | 1 088 532.00 | | 1 088 532.00 |
UP Prêts | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 382 771.00 | 1 382 771.00 | | 1 382 771.00 |
UX Autres créances clients | 10 804 703.00 | | | 10 804 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 476.00 | | | 196 476.00 |
VB T. V. A. | 376 973.00 | | | 376 973.00 |
VC Groupe et associés | 224 137.00 | | | 224 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676 998.00 | 676 998.00 | | 676 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 012 939.00 | 999 276.00 | 2 671 523.00 | 4 012 939.00 |
VI Groupe et associés | 1 169 802.00 | 1 169 802.00 | | 1 169 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 118 499.00 | | | 1 118 499.00 |
VP Divers | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463 690.00 | 463 690.00 | | 463 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 523.00 | | | 181 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868 384.00 | | | 868 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 152 291.00 | 12 467 908.00 | 2 684 383.00 | 15 152 291.00 |
VW T.V.A. | 167 492.00 | 167 492.00 | | 167 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 059 510.00 | 14 462 244.00 | 3 255 126.00 | 18 059 510.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | | | 192.00 |