| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 498.00 | 32 384.00 | 41 113.00 | 73 498.00 |
040 Immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 666.00 | 32 384.00 | 67 282.00 | 99 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
072 Créances – Autres | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
084 Disponibilités | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 045.00 | | 32 045.00 | 32 045.00 |
110 Total général Actif | 131 712.00 | 32 384.00 | 99 327.00 | 131 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 986.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 955.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 473.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 932.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 244 473.00 | | | 244 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 846.00 | | | 846.00 |
230 Autres produits | 462.00 | | | 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 783.00 | | | 245 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 567.00 | | | 72 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 779.00 | | | -3 779.00 |
242 Autres charges externes. | 54 427.00 | | | 54 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 152.00 | | | 51 152.00 |
252 Charges sociales | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
262 Autres charges | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 973.00 | | | 211 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 809.00 | | | 33 809.00 |
294 Charges financières | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 256.00 | | | 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 193.00 | | | 83 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |