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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 035.00 | 5 739.00 | 296.00 | 6 035.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 361.00 | 7 651.00 | 3 709.00 | 11 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 508.00 | 39 479.00 | 5 028.00 | 44 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 255.00 | 52 870.00 | 137 384.00 | 190 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 365.00 | 1 466.00 | 35 898.00 | 37 365.00 |
BZ Autres créances | 128 131.00 | | 128 131.00 | 128 131.00 |
CF Disponibilités | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 803.00 | 1 466.00 | 196 336.00 | 197 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 058.00 | 54 337.00 | 333 721.00 | 388 058.00 |
CU Autres participations | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
DG Autres réserves | 47 017.00 | | | 47 017.00 |
DH Report à nouveau | 30 446.00 | | | 30 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
DL TOTAL (I) | 91 817.00 | | | 91 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 715.00 | | | 113 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 452.00 | | | 81 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 903.00 | | | 241 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 721.00 | | | 333 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 517.00 | | | 155 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 196 845.00 | | 196 845.00 | 196 845.00 |
FG Production vendue services | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 202.00 | | 197 202.00 | 197 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86.00 | | | 86.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 166.00 | | | -1 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 253.00 | | | 245 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 386.00 | | | 234 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 188.00 | | 2 680.00 | 191 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 613.00 | 190 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 274.00 | 26 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 339.00 | 55 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 028.00 | | 2 180.00 | 56 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 850.00 | | 500.00 | 107 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 645.00 | 8 839.00 | 3 613.00 | 47 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 334.00 | 2 680.00 | 1 274.00 | 4 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 311.00 | 6 159.00 | 2 339.00 | 43 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 452.00 | 81 452.00 | | 81 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 836.00 | 2 835.00 |
UX Autres créances clients | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 716.00 | 27 329.00 | 77 746.00 | 113 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 001.00 | | | 52 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 132.00 | 128 132.00 | | 128 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 768.00 | 166 933.00 | 2 836.00 | 169 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 904.00 | 155 517.00 | 77 746.00 | 241 904.00 |