| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 974.00 | 5 104.00 | 1 870.00 | 6 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 969.00 | 6 099.00 | 1 026 870.00 | 1 032 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
BZ Autres créances | 239 322.00 | | 239 322.00 | 239 322.00 |
CF Disponibilités | 32 761.00 | | 32 761.00 | 32 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 288 614.00 | | 288 614.00 | 288 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 582.00 | 6 099.00 | 1 315 484.00 | 1 321 582.00 |
CU Autres participations | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 884.00 | | | 884.00 |
DG Autres réserves | | 850.00 | | |
DH Report à nouveau | 16 777.00 | 16 139.00 | | 16 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532.00 | 671.00 | | 532.00 |
DL TOTAL (I) | 753 192.00 | 752 660.00 | | 753 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 262.00 | 257 402.00 | | 254 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 881.00 | 2 750.00 | | 7 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 800.00 | 151 027.00 | | 54 800.00 |
EA Autres dettes | 245 348.00 | 50 783.00 | | 245 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 291.00 | 461 963.00 | | 562 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 484.00 | 1 214 624.00 | | 1 315 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 291.00 | 461 963.00 | | 562 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 507.00 | | 344 507.00 | 344 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 507.00 | | 344 507.00 | 344 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717.00 | | | -717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 336.00 | | 94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 628.00 | 226 876.00 | | 344 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 096.00 | 226 205.00 | | 344 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532.00 | 671.00 | | 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995.00 | | | 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 859.00 | 33 859.00 | | 33 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 348.00 | 245 348.00 | | 245 348.00 |
UX Autres créances clients | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | | | 778.00 |
VI Groupe et associés | 254 262.00 | 254 262.00 | | 254 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 141.00 | | | 235 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 019.00 | 253 019.00 | | 253 019.00 |
VW T.V.A. | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 291.00 | 562 291.00 | | 562 291.00 |