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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 995.00 | 995.00 | 1 025 000.00 | 1 025 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 368.00 | | 22 368.00 | 22 368.00 |
BZ Autres créances | 77 408.00 | | 77 408.00 | 77 408.00 |
CF Disponibilités | 35 779.00 | | 35 779.00 | 35 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 114.00 | | 150 114.00 | 150 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 109.00 | 995.00 | 1 175 114.00 | 1 176 109.00 |
CU Autres participations | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DH Report à nouveau | 11 670.00 | 17 282.00 | | 11 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526.00 | -5 612.00 | | 526.00 |
DL TOTAL (I) | 748 106.00 | 747 580.00 | | 748 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 307.00 | 250 447.00 | | 339 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 725.00 | 11 542.00 | | 42 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 135.00 | 15 669.00 | | 10 135.00 |
EA Autres dettes | 34 842.00 | 89 571.00 | | 34 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 009.00 | 367 229.00 | | 427 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 114.00 | 1 114 809.00 | | 1 175 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 009.00 | 367 229.00 | | 427 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 828.00 | | 105 828.00 | 105 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 828.00 | | 105 828.00 | 105 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 481.00 | | | 481.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 127.00 | 50 476.00 | | 32 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | 717.00 | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | 717.00 | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 152.00 | -717.00 | | 24 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 309.00 | 213 134.00 | | 131 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 783.00 | 218 746.00 | | 130 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526.00 | -5 612.00 | | 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 969.00 | | | 1 032 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 974.00 | 1 025 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 974.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 725.00 | 42 725.00 | | 42 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 842.00 | 34 842.00 | | 34 842.00 |
UX Autres créances clients | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
VB T. V. A. | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
VI Groupe et associés | 225 307.00 | 225 307.00 | | 225 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 776.00 | 99 776.00 | | 99 776.00 |
VW T.V.A. | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 009.00 | 427 009.00 | | 427 009.00 |