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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 956.00 | 558.00 | 1 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 881.00 | 27 608.00 | 90 273.00 | 117 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 481.00 | 17 537.00 | 36 943.00 | 54 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 678.00 | 46 102.00 | 142 575.00 | 188 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 745.00 | | 255 745.00 | 255 745.00 |
BZ Autres créances | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 111 467.00 | | 111 467.00 | 111 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 489.00 | | 403 489.00 | 403 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 168.00 | 46 102.00 | 546 065.00 | 592 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 138 418.00 | 45 326.00 | | 138 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 041.00 | 93 092.00 | | 115 041.00 |
DL TOTAL (I) | 263 360.00 | 148 318.00 | | 263 360.00 |
DP Provisions pour risques | 38 161.00 | 20 699.00 | | 38 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 161.00 | 20 699.00 | | 38 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 303.00 | 5 155.00 | | 35 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 30 377.00 | | 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 158.00 | 10 456.00 | | 52 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 145.00 | 128 295.00 | | 156 145.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 420.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 543.00 | 179 121.00 | | 244 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 065.00 | 348 139.00 | | 546 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 005.00 | 176 544.00 | | 223 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 811 857.00 | | 1 811 857.00 | 1 811 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 857.00 | | 1 811 857.00 | 1 811 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 161.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 74 771.00 | 40 101.00 | | 74 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 144.00 | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 144.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679.00 | -144.00 | | -679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 091.00 | 33 116.00 | | 40 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 560.00 | 794 730.00 | | 1 833 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 518.00 | 701 638.00 | | 1 718 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 041.00 | 93 092.00 | | 115 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 489.00 | 13 197.00 | | 15 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 207.00 | | 127 133.00 | 66 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | 690.00 | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 382.00 | | 111 643.00 | 65 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 057.00 | 31 384.00 | 4 340.00 | 19 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 837.00 | 30 648.00 | 4 340.00 | 18 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 699.00 | 38 161.00 | 20 699.00 | 20 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 699.00 | 38 161.00 | 20 699.00 | 20 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 159.00 | 52 159.00 | | 52 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 857.00 | 87 857.00 | | 87 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 255 746.00 | | | 255 746.00 |
VB T. V. A. | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 304.00 | 13 766.00 | 21 538.00 | 35 304.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 479.00 | 290 479.00 | | 290 479.00 |
VW T.V.A. | 66 824.00 | 66 824.00 | | 66 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 544.00 | 223 006.00 | 21 538.00 | 244 544.00 |