| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 349.00 | 52 132.00 | 70 217.00 | 122 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 702.00 | 31 549.00 | 39 152.00 | 70 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 366.00 | 85 197.00 | 142 169.00 | 227 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 325.00 | | 305 325.00 | 305 325.00 |
BZ Autres créances | 41 447.00 | | 41 447.00 | 41 447.00 |
CF Disponibilités | 178 727.00 | | 178 727.00 | 178 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 348.00 | | 558 348.00 | 558 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 715.00 | 85 197.00 | 700 518.00 | 785 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 253 460.00 | 138 418.00 | | 253 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 464.00 | 115 041.00 | | 54 464.00 |
DL TOTAL (I) | 317 824.00 | 263 360.00 | | 317 824.00 |
DP Provisions pour risques | 31 656.00 | 38 161.00 | | 31 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 656.00 | 38 161.00 | | 31 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 538.00 | 35 303.00 | | 21 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 692.00 | 52 158.00 | | 92 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 200.00 | 156 145.00 | | 233 200.00 |
EA Autres dettes | 1 729.00 | 558.00 | | 1 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 037.00 | 244 543.00 | | 351 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 518.00 | 546 065.00 | | 700 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 188.00 | 222 940.00 | | 341 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 009 632.00 | | 2 009 632.00 | 2 009 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 632.00 | | 2 009 632.00 | 2 009 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 434.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 916.00 | 74 771.00 | | 63 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 105.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 785.00 | | | 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785.00 | | | 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403.00 | 357.00 | | 1 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | 322.00 | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 503.00 | 679.00 | | 3 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 718.00 | -679.00 | | -2 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 420.00 | 40 091.00 | | 25 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 148.00 | 1 833 560.00 | | 2 059 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 684.00 | 1 718 518.00 | | 2 004 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 464.00 | 115 041.00 | | 54 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 250.00 | 15 489.00 | | 3 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 678.00 | | 55 129.00 | 188 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 32 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 441.00 | 227 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 441.00 | 193 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 363.00 | | 31 129.00 | 172 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 800.00 | | 24 000.00 | 14 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 103.00 | 46 875.00 | 8 339.00 | 46 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 146.00 | 46 875.00 | 8 339.00 | 45 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 161.00 | 31 656.00 | 38 161.00 | 38 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 161.00 | 31 656.00 | 38 161.00 | 38 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 656.00 | 38 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 692.00 | 92 692.00 | | 92 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 638.00 | 102 638.00 | | 102 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
UX Autres créances clients | 305 326.00 | | | 305 326.00 |
VB T. V. A. | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 538.00 | 11 689.00 | 9 849.00 | 21 538.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 165.00 | 377 365.00 | 9 800.00 | 387 165.00 |
VW T.V.A. | 113 724.00 | 113 724.00 | | 113 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 537.00 | 339 688.00 | 9 849.00 | 349 537.00 |