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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 253.00 | 126.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380.00 | 253.00 | 126.00 | 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
072 Créances – Autres | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
084 Disponibilités | 52 011.00 | | 52 011.00 | 52 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 994.00 | | 59 994.00 | 59 994.00 |
110 Total général Actif | 60 374.00 | 253.00 | 60 121.00 | 60 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 777.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 121.00 | |
AB Frais d’établissement | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 600.00 | 2 400.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 380.00 | 980.00 | 2 400.00 | 3 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BZ Autres créances | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 82 250.00 | | 82 250.00 | 82 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 742.00 | | 100 742.00 | 100 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 122.00 | 980.00 | 103 142.00 | 104 122.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 122.00 | | | 177 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 122.00 | | | 177 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 823.00 | | | 47 823.00 |
242 Autres charges externes. | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 368.00 | | | 59 368.00 |
252 Charges sociales | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 126.00 | | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 072.00 | | | 161 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 433.00 | | | 57 433.00 |
DL TOTAL (I) | 90 438.00 | | | 90 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 142.00 | | | 103 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380.00 | | | 380.00 |
FG Production vendue services | 334 704.00 | | 334 704.00 | 334 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 704.00 | | 334 704.00 | 334 704.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 581.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 147.00 | | | -3 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 708.00 | | | 334 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 275.00 | | | 277 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 433.00 | | | 57 433.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380.00 | | 3 000.00 | 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | | 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253.00 | 726.00 | | 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253.00 | 126.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
UX Autres créances clients | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VB T. V. A. | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54.00 | | | 54.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
ST Autres comptes | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54.00 | | | 54.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 171.00 | | | 45 171.00 |