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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 702.00 | | 42 702.00 | 42 702.00 |
BZ Autres créances | 205 588.00 | | 205 588.00 | 205 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 85 693.00 | | 85 693.00 | 85 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 128.00 | | 334 128.00 | 334 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 508.00 | 3 380.00 | 334 128.00 | 337 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 397.00 | | | 44 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
DL TOTAL (I) | 170 044.00 | | | 170 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 771.00 | | | 89 771.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 294.00 | | | 63 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 084.00 | | | 164 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 128.00 | | | 334 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 084.00 | | | 164 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 931.00 | | 225 931.00 | 225 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 931.00 | | 225 931.00 | 225 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 868.00 | | | -1 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 211.00 | | | 237 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 565.00 | | | 211 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | | 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 354.00 | 50 354.00 | | 50 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 856.00 | 20 136.00 | | 19 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 294.00 | 63 294.00 | | 63 294.00 |
UX Autres créances clients | 42 702.00 | 42 702.00 | | 42 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VB T. V. A. | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
VI Groupe et associés | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 133.00 | 165 133.00 | | 165 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 290.00 | 248 290.00 | | 248 290.00 |
VW T.V.A. | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 084.00 | 164 084.00 | | 164 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65.00 | | | 65.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
ST Autres comptes | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YT Sous‐traitance | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65.00 | | | 65.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
ZE Dividendes | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |