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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 560.00 | 1 945.00 | 2 615.00 | 4 560.00 |
040 Immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 458.00 | 1 945.00 | 180 513.00 | 182 458.00 |
060 Stock marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
072 Créances – Autres | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
084 Disponibilités | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
110 Total général Actif | 205 970.00 | 1 945.00 | 204 025.00 | 205 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 118.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 864.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 797.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 025.00 | |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 392.00 | 2 155.00 | 1 236.00 | 3 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 458.00 | 3 324.00 | 179 134.00 | 182 458.00 |
BT Marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BZ Autres créances | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CF Disponibilités | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 542.00 | 3 324.00 | 198 218.00 | 201 542.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 781.00 | | | 185 781.00 |
230 Autres produits | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 349.00 | | | 187 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 041.00 | | | 74 041.00 |
242 Autres charges externes. | 50 127.00 | | | 50 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 291.00 | | | -3 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 657.00 | | | 32 657.00 |
252 Charges sociales | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 979.00 | | | 166 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
294 Charges financières | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 247.00 | | | -8 247.00 |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DH Report à nouveau | 20 746.00 | 28 993.00 | | 20 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 872.00 | -8 247.00 | | -18 872.00 |
DL TOTAL (I) | 64 993.00 | 83 864.00 | | 64 993.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 093.00 | 84 046.00 | | 64 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 008.00 | 7 797.00 | | 31 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 572.00 | 8 319.00 | | 12 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 226.00 | 100 161.00 | | 133 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 218.00 | 204 025.00 | | 198 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 667.00 | | | 180 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
FA Ventes de marchandises | 116 517.00 | | 116 517.00 | 116 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 517.00 | | 116 517.00 | 116 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 379.00 | |
GE Autres charges | | | 3 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 235.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 358.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 714.00 | 4 358.00 | | 21 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 639.00 | 289.00 | | 3 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 535.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 639.00 | 28 824.00 | | 3 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 075.00 | -24 465.00 | | 18 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -288.00 | | | -288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 529.00 | 191 707.00 | | 138 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 400.00 | 199 954.00 | | 157 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 872.00 | -8 247.00 | | -18 872.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 458.00 | | | 182 458.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945.00 | 1 379.00 | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945.00 | 1 379.00 | | 1 945.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VB T. V. A. | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 093.00 | 20 643.00 | 43 449.00 | 64 093.00 |
VI Groupe et associés | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VP Divers | 169.00 | | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 664.00 | 8 766.00 | 2 898.00 | 11 664.00 |
VW T.V.A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 226.00 | 89 776.00 | 43 449.00 | 133 226.00 |