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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 363.00 | 9 317.00 | 15 046.00 | 24 363.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 393.00 | 9 317.00 | 15 076.00 | 24 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 054.00 | | 23 054.00 | 23 054.00 |
110 Total général Actif | 47 448.00 | 9 317.00 | 38 131.00 | 47 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -18 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 843.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 434.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 027.00 | 112 934.00 | | 118 027.00 |
222 Production stockée | -17 941.00 | -5 863.00 | | -17 941.00 |
230 Autres produits | 836.00 | 2 105.00 | | 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 922.00 | 109 176.00 | | 100 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18.00 | 73.00 | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 85 299.00 | 85 388.00 | | 85 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | 1 902.00 | | 1 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 389.00 | 45 089.00 | | 44 389.00 |
252 Charges sociales | 14 087.00 | 14 760.00 | | 14 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 750.00 | 3 581.00 | | 3 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 387.00 | 150 793.00 | | 149 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 465.00 | -41 617.00 | | -48 465.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1 320.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 516.00 | 1 223.00 | | 1 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 334.00 | 1 830.00 | | 1 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 314.00 | -43 350.00 | | -51 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |