| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 243.00 | 12 829.00 | 12 414.00 | 25 243.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 473.00 | 12 829.00 | 12 644.00 | 25 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
072 Créances – Autres | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 557.00 | | 58 557.00 | 58 557.00 |
110 Total général Actif | 84 031.00 | 12 829.00 | 71 201.00 | 84 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 503.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 925.00 | 118 027.00 | | 165 925.00 |
222 Production stockée | 5 204.00 | -17 941.00 | | 5 204.00 |
230 Autres produits | 1 811.00 | 836.00 | | 1 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 940.00 | 100 922.00 | | 172 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88.00 | 18.00 | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 89 546.00 | 85 299.00 | | 89 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 053.00 | 1 844.00 | | 2 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 032.00 | 44 389.00 | | 43 032.00 |
252 Charges sociales | 13 202.00 | 14 087.00 | | 13 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 512.00 | 3 750.00 | | 3 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 433.00 | 149 387.00 | | 151 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 507.00 | -48 465.00 | | 21 507.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 306.00 | 1.00 | | 1 306.00 |
294 Charges financières | 2 707.00 | 1 516.00 | | 2 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 539.00 | 1 334.00 | | 2 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 568.00 | -51 314.00 | | 17 568.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 880.00 | | | 880.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |