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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 29 000.00 | 5 880.00 | 23 119.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 132.00 | 91 297.00 | 201 834.00 | 293 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 417.00 | 97 177.00 | 286 239.00 | 383 417.00 |
BT Marchandises | 80 342.00 | | 80 342.00 | 80 342.00 |
BZ Autres créances | 24 707.00 | | 24 707.00 | 24 707.00 |
CF Disponibilités | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 411.00 | | 123 411.00 | 123 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 829.00 | 97 177.00 | 409 651.00 | 506 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 316.00 | | | -9 316.00 |
DL TOTAL (I) | 40 684.00 | | | 40 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 061.00 | | | 283 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 759.00 | | | 37 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 677.00 | | | 34 677.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 967.00 | | | 368 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 651.00 | | | 409 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 799.00 | | | 151 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 389.00 | | | 32 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 199.00 | | 913 199.00 | 913 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 199.00 | | 913 199.00 | 913 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 695.00 | |
GE Autres charges | | | 26 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 763.00 | | | 918 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 079.00 | | | 928 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 316.00 | | | -9 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 417.00 | | | 383 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 132.00 | | | 322 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 482.00 | 32 695.00 | | 64 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 482.00 | 32 695.00 | | 64 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 759.00 | 37 759.00 | | 37 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 671.00 | 33 503.00 | 147 228.00 | 250 671.00 |
VI Groupe et associés | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 658.00 | | | 56 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VP Divers | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 822.00 | 34 537.00 | 11 285.00 | 45 822.00 |
VW T.V.A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 967.00 | 151 799.00 | 147 228.00 | 368 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
ST Autres comptes | 80 640.00 | | | 80 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 318.00 | | | 56 318.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 457.00 | | | 73 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 110.00 | | | 152 110.00 |