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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 29 000.00 | 9 747.00 | 19 253.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 711.00 | 153 621.00 | 136 090.00 | 289 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 996.00 | 163 368.00 | 216 628.00 | 379 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 70 718.00 | | 70 718.00 | 70 718.00 |
BZ Autres créances | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
CF Disponibilités | 49 715.00 | | 49 715.00 | 49 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 008.00 | | 149 008.00 | 149 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 004.00 | 163 368.00 | 365 636.00 | 529 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 927.00 | -9 316.00 | | -46 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 601.00 | -37 611.00 | | -37 601.00 |
DL TOTAL (I) | -34 528.00 | 3 073.00 | | -34 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 512.00 | 262 925.00 | | 276 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 929.00 | 20 969.00 | | 23 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 619.00 | 64 008.00 | | 63 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 071.00 | 38 313.00 | | 34 071.00 |
EA Autres dettes | 2 033.00 | 1 786.00 | | 2 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 165.00 | 388 002.00 | | 400 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 636.00 | 391 075.00 | | 365 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 012.00 | 75 503.00 | | 112 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 1 221.00 | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 417.00 | | | 383 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 132.00 | | | 322 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 873.00 | 34 985.00 | 1 490.00 | 129 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 873.00 | 34 985.00 | 1 490.00 | 129 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 619.00 | 46 604.00 | 5 552.00 | 63 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 272.00 | 13 814.00 | 85 644.00 | 276 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VP Divers | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 071.00 | 25 391.00 | 2 832.00 | 34 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 860.00 | 28 575.00 | 11 285.00 | 39 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 165.00 | 112 012.00 | 94 028.00 | 400 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |