| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 936 138.00 | 10 132.00 | 926 006.00 | 936 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 613.00 | 28 308.00 | 203 305.00 | 231 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 160 009.00 | 38 440.00 | 9 121 569.00 | 9 160 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 314.00 | | 447 314.00 | 447 314.00 |
BZ Autres créances | 1 303 156.00 | | 1 303 156.00 | 1 303 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 72 249.00 | | 72 249.00 | 72 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 718.00 | | 1 822 718.00 | 1 822 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 982 727.00 | 38 440.00 | 10 944 287.00 | 10 982 727.00 |
CU Autres participations | 7 912 258.00 | | 7 912 258.00 | 7 912 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 147 512.00 | 6 965 068.00 | | 7 147 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
DH Report à nouveau | 207 300.00 | 4 468.00 | | 207 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 643.00 | 213 743.00 | | -205 643.00 |
DL TOTAL (I) | 7 160 080.00 | 7 183 279.00 | | 7 160 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932 350.00 | 381 998.00 | | 1 932 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 539.00 | 934 492.00 | | 1 169 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 671.00 | 66 969.00 | | 256 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 246.00 | 508 783.00 | | 222 246.00 |
EA Autres dettes | 203 402.00 | 653 642.00 | | 203 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 784 207.00 | 2 545 884.00 | | 3 784 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 944 287.00 | 9 729 163.00 | | 10 944 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 448.00 | 1 751 956.00 | | 2 085 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90 547.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 231 285.00 | | 1 231 285.00 | 1 231 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 285.00 | | 1 231 285.00 | 1 231 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 536.00 | 28 099.00 | | 29 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 743.00 | 1.00 | | 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 667.00 | | | 136 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 410.00 | 1.00 | | 137 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 973.00 | | | 154 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 997.00 | | | 155 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 587.00 | 1.00 | | -18 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 94 375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 107.00 | 1 401 891.00 | | 1 406 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 750.00 | 1 188 148.00 | | 1 611 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 643.00 | 213 743.00 | | -205 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 671.00 | 256 671.00 | | 256 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 909.00 | 106 909.00 | | 106 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 402.00 | 203 402.00 | | 203 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 447 314.00 | | | 447 314.00 |
VB T. V. A. | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
VC Groupe et associés | 973 172.00 | | | 973 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 932 403.00 | 233 590.00 | 1 070 827.00 | 1 932 403.00 |
VI Groupe et associés | 1 168 509.00 | 1 168 509.00 | | 1 168 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 704 598.00 | | | 1 704 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 195.00 | | | 82 195.00 |
VP Divers | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 770.00 | | | 296 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 470.00 | 1 750 470.00 | 80 000.00 | 1 830 470.00 |
VW T.V.A. | 75 557.00 | 75 557.00 | | 75 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 784 261.00 | 2 085 448.00 | 1 070 827.00 | 3 784 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 247.00 | 8 100.00 | | 13 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 231 780.00 | 120 248.00 | | 231 780.00 |
ST Autres comptes | 216 471.00 | 117 602.00 | | 216 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 160.00 | | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 407.00 | 8 100.00 | | 13 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 910.00 | 222 481.00 | | 269 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 185.00 | 20 944.00 | | 52 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 474.00 | 237 850.00 | | 468 474.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |