| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 188 747.00 | | 188 747.00 | 188 747.00 |
AP Constructions | 841 126.00 | 101 490.00 | 739 636.00 | 841 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 356.00 | 5 814.00 | 33 542.00 | 39 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 336.00 | 133 299.00 | 260 037.00 | 393 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 270.00 | | 96 270.00 | 96 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 793 054.00 | 240 603.00 | 9 552 451.00 | 9 793 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 609 360.00 | | 609 360.00 | 609 360.00 |
BZ Autres créances | 2 806 928.00 | | 2 806 928.00 | 2 806 928.00 |
CF Disponibilités | 27 418.00 | | 27 418.00 | 27 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 443 707.00 | | 3 443 707.00 | 3 443 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 236 761.00 | 240 603.00 | 12 996 158.00 | 13 236 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 270.00 | | | 96 270.00 |
CU Autres participations | 8 234 218.00 | | 8 234 218.00 | 8 234 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 147 512.00 | 7 147 512.00 | | 7 147 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
DH Report à nouveau | -358 783.00 | 1 656.00 | | -358 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 726.00 | -360 439.00 | | -292 726.00 |
DL TOTAL (I) | 6 506 913.00 | 6 799 639.00 | | 6 506 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 698 031.00 | 1 708 038.00 | | 2 698 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 333 468.00 | 2 734 483.00 | | 3 333 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 539.00 | 166 046.00 | | 192 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 382.00 | 201 780.00 | | 248 382.00 |
EA Autres dettes | 16 823.00 | 93 776.00 | | 16 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 489 245.00 | 4 904 126.00 | | 6 489 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 996 158.00 | 11 703 766.00 | | 12 996 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 319 730.00 | | | 4 319 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 274.00 | 55.00 | | 123 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 553 900.00 | | 1 553 900.00 | 1 553 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 900.00 | | 1 553 900.00 | 1 553 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 674.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 076.00 | 42 176.00 | | 65 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | 22 694.00 | | 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 5 400.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 291.00 | 28 094.00 | | 50 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 567.00 | 7 314.00 | | 6 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 667.00 | 12 702.00 | | 60 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 234.00 | 20 016.00 | | 67 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 943.00 | 8 078.00 | | -16 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 053.00 | 1 434 399.00 | | 1 651 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 779.00 | 1 794 839.00 | | 1 943 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 726.00 | -360 439.00 | | -292 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 496 336.00 | | 402 719.00 | 9 496 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 330 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 000.00 | 9 793 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 000.00 | 1 462 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 808.00 | | 65 759.00 | 1 502 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 993 528.00 | | 336 960.00 | 7 993 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 350.00 | 134 586.00 | 45 333.00 | 151 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 350.00 | 134 586.00 | 45 333.00 | 151 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 84 674.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 134 674.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 134 674.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 674.00 | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 540.00 | 192 540.00 | | 192 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 751.00 | 38 751.00 | | 38 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 287.00 | 75 287.00 | | 75 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 270.00 | 96 270.00 | | 96 270.00 |
UX Autres créances clients | 609 361.00 | 609 361.00 | | 609 361.00 |
VB T. V. A. | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
VC Groupe et associés | 2 730 165.00 | 2 730 165.00 | | 2 730 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 985.00 | 55 985.00 | | 55 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 642 047.00 | 472 533.00 | 1 683 570.00 | 2 642 047.00 |
VI Groupe et associés | 3 333 468.00 | 3 333 468.00 | | 3 333 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 766.00 | | | 256 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 559.00 | 3 512 559.00 | | 3 512 559.00 |
VW T.V.A. | 107 817.00 | 107 817.00 | | 107 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 489 245.00 | 4 319 731.00 | 1 683 570.00 | 6 489 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |