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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 000.00 | | 801 000.00 | 801 000.00 |
BZ Autres créances | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 301.00 | | 59 301.00 | 59 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 301.00 | | 860 301.00 | 860 301.00 |
CU Autres participations | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 142 095.00 | | | 142 095.00 |
DH Report à nouveau | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 199.00 | | | 95 199.00 |
DL TOTAL (I) | 273 838.00 | | | 273 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 224.00 | | | 432 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 600.00 | | | 147 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 462.00 | | | 586 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 301.00 | | | 860 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 313.00 | | | 262 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 199.00 | | | 95 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 600.00 | 147 600.00 | | 147 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 225.00 | 108 076.00 | 324 149.00 | 432 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 640.00 | | | 103 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 000.00 | 50 000.00 | 11 000.00 | 61 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 463.00 | 262 314.00 | 324 149.00 | 586 463.00 |