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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 000.00 | | 801 000.00 | 801 000.00 |
BZ Autres créances | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
CF Disponibilités | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 079.00 | | 58 079.00 | 58 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 079.00 | | 859 079.00 | 859 079.00 |
CU Autres participations | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 336 694.00 | | | 336 694.00 |
DH Report à nouveau | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 383.00 | | | 112 383.00 |
DL TOTAL (I) | 485 621.00 | | | 485 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 220.00 | | | 219 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 600.00 | | | 147 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 458.00 | | | 373 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 079.00 | | | 859 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 883.00 | | | 263 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 383.00 | | | 112 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 600.00 | 147 600.00 | | 147 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 221.00 | 109 646.00 | 109 574.00 | 219 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 537.00 | | | 106 537.00 |
VP Divers | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 300.00 | 54 300.00 | 11 000.00 | 65 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 458.00 | 263 884.00 | 109 574.00 | 373 458.00 |