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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 969.00 | 11 626.00 | 1 343.00 | 12 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 397.00 | 41 185.00 | 103 212.00 | 144 397.00 |
040 Immobilisations financières | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 835.00 | 52 810.00 | 291 024.00 | 343 835.00 |
060 Stock marchandises | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
072 Créances – Autres | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
084 Disponibilités | 46 458.00 | | 46 458.00 | 46 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 090.00 | | 62 090.00 | 62 090.00 |
110 Total général Actif | 405 925.00 | 52 810.00 | 353 114.00 | 405 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 142.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 389 354.00 | 299 595.00 | | 389 354.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 944.00 | | | 944.00 |
230 Autres produits | 3 154.00 | 8 713.00 | | 3 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 452.00 | 308 308.00 | | 393 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 056.00 | 82 320.00 | | 103 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 765.00 | -4 783.00 | | 1 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 207.00 | | |
242 Autres charges externes. | 96 846.00 | 82 773.00 | | 96 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 709.00 | 5 024.00 | | 3 709.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -5 717.00 | | | -5 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 929.00 | 69 691.00 | | 103 929.00 |
252 Charges sociales | 20 570.00 | 24 354.00 | | 20 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 975.00 | 18 071.00 | | 21 975.00 |
256 Dotations aux provisions | 111.00 | 969.00 | | 111.00 |
262 Autres charges | 1 698.00 | 3 505.00 | | 1 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 659.00 | 282 131.00 | | 353 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 793.00 | 26 178.00 | | 39 793.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
294 Charges financières | 9 638.00 | 7 339.00 | | 9 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 522.00 | 1 916.00 | | 2 522.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | 2 655.00 | | 4 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 331.00 | 14 268.00 | | 25 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 460.00 | | | 331 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 791.00 | | | 45 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 111.00 | | | 111.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 969.00 | | | 969.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 111.00 | | | 111.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 969.00 | | | 969.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |