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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 757.00 | 116 125.00 | 75 632.00 | 191 757.00 |
040 Immobilisations financières | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 495.00 | 129 094.00 | 264 402.00 | 393 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
084 Disponibilités | 107 461.00 | | 107 461.00 | 107 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 610.00 | | 122 610.00 | 122 610.00 |
110 Total général Actif | 516 106.00 | 129 094.00 | 387 012.00 | 516 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 348 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 441 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 903.00 | |
AB Frais d’établissement | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 144.00 | 35 963.00 | 13 181.00 | 49 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 290.00 | 60 726.00 | 56 564.00 | 117 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 592.00 | 109 658.00 | 279 934.00 | 389 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CF Disponibilités | 61 682.00 | | 61 682.00 | 61 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 935.00 | | 76 935.00 | 76 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 527.00 | 109 658.00 | 356 869.00 | 466 527.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 220 066.00 | 358 587.00 | | 220 066.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 22 180.00 | 5 620.00 | | 22 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 746.00 | 364 207.00 | | 246 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 135.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 15 329.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 949.00 | 111 408.00 | | 64 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -3 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 66 153.00 | 145 524.00 | | 66 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 479.00 | 10 511.00 | | 2 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 780.00 | 120 741.00 | | 85 780.00 |
252 Charges sociales | 19 825.00 | 52 135.00 | | 19 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 436.00 | 13 865.00 | | 19 436.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 70.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 726.00 | 466 217.00 | | 258 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 979.00 | -102 011.00 | | -11 979.00 |
280 Produits financiers | | 24 360.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 55 712.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | 123 953.00 | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 234.00 | -145 892.00 | | -12 234.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 98 070.00 | 92 759.00 | | 98 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 892.00 | 5 311.00 | | -145 892.00 |
DL TOTAL (I) | -42 322.00 | 103 570.00 | | -42 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 254 127.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 598.00 | 20 243.00 | | 373 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 594.00 | 112 319.00 | | 25 594.00 |
EA Autres dettes | | 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 192.00 | 388 968.00 | | 399 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 869.00 | 492 538.00 | | 356 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | 358 587.00 | | 358 587.00 | 358 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 587.00 | | 358 587.00 | 358 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 865.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 651.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 712.00 | | | 55 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 022.00 | 312.00 | | 52 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 930.00 | | | 71 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 953.00 | 312.00 | | 123 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 241.00 | -312.00 | | -68 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 279.00 | 432 026.00 | | 444 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 170.00 | 426 715.00 | | 590 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 892.00 | 5 311.00 | | -145 892.00 |