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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 308.00 | | 110 308.00 | 110 308.00 |
AP Constructions | 1 485.00 | 594.00 | 891.00 | 1 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 259.00 | 5 021.00 | 2 238.00 | 7 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 920.00 | 23 931.00 | 18 989.00 | 42 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 145.00 | 29 547.00 | 132 598.00 | 162 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 803.00 | | 29 803.00 | 29 803.00 |
BZ Autres créances | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 401.00 | | 49 401.00 | 49 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 546.00 | 29 547.00 | 181 999.00 | 211 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 537.00 | -13 686.00 | | -1 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 366.00 | 12 149.00 | | 3 366.00 |
DL TOTAL (I) | 108 329.00 | 104 963.00 | | 108 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 055.00 | 47 773.00 | | 24 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 067.00 | 3.00 | | 2 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 517.00 | 24 192.00 | | 26 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 086.00 | 24 778.00 | | 17 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 023.00 | 304.00 | | 1 023.00 |
EA Autres dettes | 2 922.00 | 775.00 | | 2 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 670.00 | 97 825.00 | | 73 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 999.00 | 202 788.00 | | 181 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 393 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 767.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 366.00 | 12 149.00 | | 3 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 948.00 | | | 163 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 308.00 | | | 110 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 468.00 | | | 53 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 995.00 | 8 954.00 | 2 402.00 | 22 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 840.00 | 9 146.00 | 4 695.00 | 13 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 758.00 | 43 758.00 | | 43 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 670.00 | 68 975.00 | 4 695.00 | 73 670.00 |