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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 308.00 | | 110 308.00 | 110 308.00 |
AP Constructions | 1 485.00 | 743.00 | 743.00 | 1 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 752.00 | 6 583.00 | 9 169.00 | 15 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 920.00 | 29 976.00 | 12 945.00 | 42 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 638.00 | 37 302.00 | 133 336.00 | 170 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 768.00 | 670.00 | 59 098.00 | 59 768.00 |
BZ Autres créances | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
CF Disponibilités | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 005.00 | 670.00 | 88 335.00 | 89 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 643.00 | 37 972.00 | 221 672.00 | 259 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | | -1 537.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 220.00 | 3 366.00 | | 11 220.00 |
DL TOTAL (I) | 119 549.00 | 108 329.00 | | 119 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 734.00 | 24 055.00 | | 9 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 282.00 | 2 067.00 | | 24 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 391.00 | 26 517.00 | | 21 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 666.00 | 17 086.00 | | 40 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 050.00 | 1 023.00 | | 6 050.00 |
EA Autres dettes | | 2 922.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 123.00 | 73 670.00 | | 102 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 672.00 | 181 999.00 | | 221 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 494 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 494 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 825.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 945.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | 1 555.00 | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 093.00 | 403 413.00 | | 499 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 873.00 | 400 047.00 | | 487 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 220.00 | 3 366.00 | | 11 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 145.00 | | | 162 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 308.00 | | | 110 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 665.00 | | | 51 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 547.00 | 8 155.00 | 400.00 | 29 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 547.00 | 8 155.00 | 400.00 | 29 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
UX Autres créances clients | 59 768.00 | | | 59 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
VP Divers | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 666.00 | 40 666.00 | | 40 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 104.00 | 74 104.00 | | 74 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 123.00 | 102 123.00 | | 102 123.00 |