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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | 4 066.00 | 5 683.00 | 9 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297 692.00 | | 297 692.00 | 297 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 042.00 | 4 066.00 | 306 975.00 | 311 042.00 |
BZ Autres créances | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CF Disponibilités | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 477.00 | 4 066.00 | 319 411.00 | 323 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 081.00 | | | 58 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 679.00 | | | 41 679.00 |
DL TOTAL (I) | 121 761.00 | | | 121 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 188.00 | | | 170 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 650.00 | | | 197 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 411.00 | | | 319 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 298.00 | | | 67 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 554.00 | | | -3 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 790.00 | | | 48 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 679.00 | | | 41 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 042.00 | | | 311 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 292.00 | | | 301 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 674.00 | 1 393.00 | | 2 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | 1 393.00 | | 2 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 188.00 | 39 837.00 | 130 351.00 | 170 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 927.00 | 8 327.00 | 3 600.00 | 11 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 650.00 | 67 299.00 | 130 351.00 | 197 650.00 |