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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | 8 244.00 | 1 505.00 | 9 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307 682.00 | 9 990.00 | 297 692.00 | 307 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 032.00 | 18 234.00 | 302 797.00 | 321 032.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 107.00 | 18 234.00 | 302 872.00 | 321 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 103.00 | | | 163 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 444.00 | | | -5 444.00 |
DL TOTAL (I) | 179 659.00 | | | 179 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 695.00 | | | 50 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 047.00 | | | 69 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 212.00 | | | 123 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 872.00 | | | 302 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 534.00 | | | 119 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 611.00 | | | -16 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 444.00 | | | -5 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 032.00 | | | 321 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 282.00 | | | 311 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 852.00 | 1 393.00 | | 6 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 852.00 | 1 393.00 | | 6 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 696.00 | 47 018.00 | 3 680.00 | 50 696.00 |
VI Groupe et associés | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 111.00 | | | 42 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 213.00 | 119 535.00 | 3 678.00 | 123 213.00 |